يتزايد اعتماد الذكاء الاصطناعي في صناديق الاستثمار المتداولة

ساعد التقدير المتزايد للناخبين من الأسهم البشرية الذين يكافحون من أجل التفوق في الأداء على معاييرهم على النمو الهائل للأصول المدارة بشكل سلبي التي تحتفظ بها صناديق الاستثمار المتداولة. تأمل بعض الشركات الآن في إظهار أن الذكاء الاصطناعي يمكنه أخيرًا منحها ميزة.
تتطور التكنولوجيا بسرعة ، لكن اثنين على الأقل من مديري الصناديق ، وهما EquBot و Kraft Technologies ، اللتان تعملان من خلال تبادل الذكاء الاصطناعي ، يدعيان أنها حققت نجاحًا مبكرًا ، على الرغم من أن بعض قرارات نمذجة الذكاء تتطلب أعصابًا قوية.
على سبيل المثال ، وجد فريق كرافت ، الذي يقدم أربعة صناديق تبادل طاقة اصطناعية (ETFs) مدرجة في NYE Arca ، أن تقنيتها تزن 14.7 بالمائة في أسهم Tesla في AMOM ETF المدعوم بالذكاء الاصطناعي والذي أصدرته شركة كرافت. في أغسطس من العام الماضي ، ولكن بعد شهر ، وبعد أن وصل إلى رصيد ، باع جميع ممتلكاته.
استأنف الصندوق المتداول في البورصة شراء أسهم Tesla في نوفمبر ، واكتسب 7.6 في المائة من الأسهم حتى يناير ، لكنه أعاد بيع الحيازة بالكامل في فبراير ، مع التوازن. في كل حالة ، استولوا عليها ، على الرغم من العقبات التي يصعب تخيلها “.
قال فرانسيس أوه ، الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لشركة Kraft Exchanges ، “أصبح العثور على ألفا أكثر صعوبة وأصعب” ، مشيرًا إلى أن الناس يمكن أن يرتبطوا عاطفيًا بأسهم معينة من خلال منع عودة محافظهم الاستثمارية. وأضاف “نموذجنا ليس له أي تحيز بشري”.
أظهرت الأبحاث الأكاديمية أن الناس يميلون إلى الشكوى من فقدان التبلور ، بينما على العكس من ذلك ، يشعرون أن لديهم دافعًا لتحقيق مكاسب ، أحيانًا في وقت مبكر جدًا.
ومع ذلك ، يمكن القول أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها Kraft և EcoBot يمكنها بالفعل القضاء على التحيز البشري ، حيث يتم دعم كلاهما من قبل فرق كبيرة من نماذج البيانات التي تعمل باستمرار على تحسين نماذجها. فريق متخصص في كوريا الجنوبية.
قال جريج ديفيس ، رئيس العلوم السلوكية في أوكسفورد ريسك ، “السيارة لديها بيانات تاريخية فقط”. ترى الفرص وفقا للقواعد التي صممت من أجلها “.
يوافق كريس ناتفيداد ، الرئيس التنفيذي لشركة Ecobot Investment ، على أن “النظام يعرف فقط ما يعرفه ، وهو المعلومات التاريخية”. النتائج “حتى نتمكن من شرحها للمستثمرين”.
EcoBot ETFs و AIEQ AI ETF تجاوزت صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم الدولية معاييرها في البداية.
تم تحقيق نجاح مماثل من خلال مجموعة كرافت المدعومة بالذكاء الاصطناعي. لكن فائض هذا العام أقل وضوحًا من صندوق SPY ، الذي يتتبع مؤشر S&P 500.
صندوق AMOM այլ صناديق كرافت الأخرى لشركات QRFT الكبيرة التي تتداول في بورصة الذكاء الاصطناعي ، والشركات الأمريكية المربحة للغاية التي تعمل في بورصة الذكاء الاصطناعي ، والذكاء الاصطناعي القابل للتبادل التالي في الولايات المتحدة للشركات الكبرى في الولايات المتحدة: تراوحت الإيرادات من 15.3٪ إلى 20.8٪ في الأشهر الثمانية حتى نهاية أغسطس. على الرغم من أنهم يتمتعون بسمعة طيبة ، إلا أن أياً منهم لا يضاهي عائدات مؤسسة SPY بنسبة 21.6٪ خلال نفس الفترة.
سجلت AIEQ أيضًا أرباحًا أقل من SPY ، بانخفاض 21.3٪ في الأشهر الثمانية حتى أغسطس ، و AIIQ فقط 12.2٪.
على الرغم من العودة غير الملحوظة لهذا العام ، لا تزال Oh և Natividad واثقة من أن عارضاتها لديها الكثير لتقدمه.
قال نوتيداد: “السرعة ، وتنوع البيانات آخذان في الازدياد” ، مضيفًا أن جلب مصادر بيانات جديدة يشبه إلى حد ما إضافة المزيد من وحدات البكسل إلى صورة عبر الإنترنت ، “تحصل على صورة أوضح”. وأضاف أن مديري الأصول ومقدمي المؤشرات يشاركون في سباق التسلح في مجال البيانات.
أوه ، من جانبه ، قال إن عوامل الزخم القيمة مجزأة للغاية لدرجة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ساعدت في خلق الفرص.
يفحص Ecobot الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي وتقارير الصناعة والمحللين والبيانات المالية لإنشاء نماذج تنبؤية. ضع في اعتبارك أشياء مثل إعلانات الوظائف. تستخدم كرافت أيضًا ما يسمى بمصادر البيانات المهيكلة وغير المهيكلة لقيادة نماذجها.
ولكن على الرغم من وعود التكنولوجيا ، فإن الأصول القابلة للإدارة لبورصتي الشركتين تظل متواضعة. بشكل عام ، تمتلك AIEQ-AIIQ أصولًا تقل عن 200 مليون دولار ، على الرغم من أن Natvidad قالت إن الشراكة مع HSBC ، التي تستخدم مؤشرات EcoBot ، تعني أن هناك 1.4 مليار دولار لمتابعة الاستراتيجيات.
جمعت صناديق الاستثمار المتداولة ETF الخاصة بشركة كرافت أكثر من 70 مليون دولار لجميع المؤسسات الأربع ، على الرغم من أن O. قال إن نموذج الأعمال ركز مرة أخرى على تصميم نماذج استشارية لتخصيص الأصول.
قال روني عبود ، محلل ETF في TrackInsight ، إن المستثمرين قد يرغبون في معرفة المزيد. وشدد على أهمية العناية الواجبة ، مضيفاً:
على الرغم من الشكوك ، فإن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في عالم الاستثمار آخذ في الازدياد. قال إميرالد ياو ، مدير منتج مؤشر FTSE Russell Asia Pacific Index ، الذي قدم عروضه الأولى من نوعها في مجال البرمجة اللغوية العصبية من خلال إطلاق عدد من المقاييس المبتكرة: “إن تطوير اللغة الطبيعية هو بالتأكيد مجال متنامٍ”.
لكن ديفيس المتحدث باسم أوكسفورد ريسك حذر من أن الخوارزميات لا يمكنها حل الغموض ، حتى لو وجدت فرصًا جيدة للمراجحة.
وقال “المشكلة في عالم الاستثمار هي أن القواعد ليست ثابتة” مضيفا أن الناس ما زالوا يتمتعون بميزة. “إذا تعلم الناس شيئًا ما في سياق ما ، فيمكنهم نقله إلى سياق آخر.”

أضف تعليق